Comment devenir Trader : l’ABC du trading

Quitter son emploi

Devenir trader et vivre du trading sont l’aspiration de la plupart des débutants en bourse. Un trader négocie des valeurs engagées par une banque ou entreprise pour effectuer des transactions et engendrer des profits. Comment devenir trader? Cet article résume tout ce qu’il vous faut connaitre pour devenir un trader gagnant.

Pour devenir trader, il est primordial de connaitre les fondamentaux de la la bourse. La bourse est un marché physique ou virtuel sur lequel s’échangent des valeurs mobilières (obligations et actions). A l’instar du marché traditionnel où se croisent vendeurs et acheteurs, la bourse est une institution de capitalisation des actions et d’échange des titres des entreprises. Elle constitue par ailleurs un outil de financement ou de placement pour les entreprises. Il existe plusieurs types de marchés en bourse. Le marché des actions, le marché du Forex, CFD et celui des devises. Chaque marché présente ses avantages et ses limites.

Trader professionnel : Définition

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Un trader est un négociant de valeurs engagées par une banque, une entreprise afin d’effectuer des transactions et engendrer des profits. Le métier de trading est fortement lié aux transactions commerciales et financières. Il implique donc une gestion courante de risques et de stress… Un trader, doit à cet effet développer des compétences en mathématique, en ingénierie financière afin d’anticiper les fluctuations. Selon la complexité des produits financiers, il est difficile d’établir un profil intrinsèque d’un trader.

De manière générale, un trader utilise des modèles mathématiques et informatiques dans l’analyse technique et fondamentales afin de cerner la volatilité des cours sur le marché. Assigné à l’achat et à la vente des produits, il a pour objectif l’achat des titres en cas de baisse et de leur revente en cas de hausse pour en tirer une marge. Souvent considérés comme oracles, ils s’ingénient à anticiper les krachs sur les valeurs et suivent scrupuleusement le cours des actions.

Devenir trader : Trading sur les actions des entreprises

Trading sur les actions des entreprises

Trading sur les actions des entreprises

La gestion des valeurs des entreprises cotées en bourse est assignée à un trader sur actions. De nombreuses sociétés émettent des actions sur le marché. Le CAC 40 regroupe quarante (40) des sociétés anonymes de France émettant les actions les plus attrayantes du marché de la Bourse de Paris. Il est le principal indice de la performance de cette bourse et constitue le principal baromètre de l’économie des grandes entreprises françaises.  En effet le trading des actions permet aux investisseurs d’avoir des dividendes issus de leur placement passif. Toutefois, il présente des frais relativement importants et s’effectue moins rapidement que d’autres marchés  boursiers tels que le Forex, le CFD. Au cours de ces dernières décennies, la modernisation des plateformes de trading sur action, la maîtrise d’outils informatiques et de programmation ont rendu le trading accessible aux débutants.

Comment trader : Trading sur Forex et sur CFD

Comment trader - Marché des devises

Comment trader – Marché des devises

Le marché financier le plus volumineux au monde est celui du Forex, qui se rapporte à l’échange des devises. Il atteint en moyenne un volume d’échanges journalier de 5 000 000 000 000 $ et est souvent animé par les multinationales, les banques centrales et les institutions financières. Les traders Forex achètent et vendent différentes devises 24 h/24 h et 6 jours sur 7. Fonctionnant à l’achat et à la vente, le marché des devises  est indifférent au problème récurrent de liquidités. Accessible à tous, le marché forex est un marché global, entièrement décentralisé. C’est un marché financier hors cote pour le trading des devises.

Le CFD ou contrat sur la Différence ou trading sur produits dérivés permet de réaliser un profit potentiel en spéculant sur les cours de marchés financiers (ou produits) internationaux affichant une forte volatilité tels que les actions, indices, matières premières, devises et obligations. La possibilité d’utiliser un levier est un atout majeur pour les CFD, mais le marché des CFD pâtit d’une absence de réglementation et de l’application des frais Roll over à chaque journée.

Comment devenir trader : 

Remarquables de par leur grande diversité, les produits structurés sont des produits conçus pour répondre à un besoin spécifique. Ils sont au cœur de la combinaison d’instruments financiers afin d’enrichir l’offre du marché avec de nouvelles classes d’actifs. Ils permettent d’associer des actions avec des options ou des actions avec des obligations.

On distingue quatre classes de produits structurés :

  • Produits de protection du capital permettant de contribuer à la hausse d’un sous-jacent (panier d’actions, matières premières, indices boursiers) tout en bénéficiant d’une protection de capital à l’échéance;
  • Produits d’optimisation de rendement ou de performance: ce sont des structures de produit à risque élevé où l’investisseur renonce au remboursement du capital à maturité au détriment d’un taux de rendement préalablement fixé. Il peut donc perdre l’intégralité de son capital, le risque est élevé de même que le rendement. Les produits d’optimisation permettent une exposition à un sous-jacent ou à un panier de sous-jacents limité en cas de bonne performance, mais total en cas de très mauvaise performance (Certificats et Reverse Convertibles).
  • Produits à participation assurant l’exposition aux variations d’un sous-jacent ou d’une valeur; le remboursement du capital à maturité n’est que partiellement garanti.
  • Produits à effet de levier permettant d’investir avec un capital faible sur des marchés en hausse ou en baisse et une énorme exposition à la performance ( Warrants, mini futures…).

Le trading sur produits structurés consiste à l’anticipation des risques ou des krachs du marché. Suivant les modèles mathématiques avancés et les différents outils d’analyse financière, le trader commercialise les produits dérivés complexes en minimisant les risques ou en les prévoyant.

Trader Professionnel :

Trader Professionnel

Trader Professionnel

Il n’existe pas de parcours atypique pour devenir trader professionnel, mais de nombreuses qualités et compétences sont requises pour réussir dans le trading. Eu égard à la gestion du risque et à l’analyse financière prévisionnelle auxquelles il doit répondre, le trader a besoin d’une capacité de concentration et de performance élevés au même titre qu’une résistance importante au stress.

N’existant pas un profil spécifique de trader en raison de la complexité des produits, le parcours académique d’un trader est loin d’être standardisé. Cependant, il est important de se conformer à des exigences du marché pour gagner dans le trading et obtenir sa liberté financière. Voici 6 règles pour réaliser d’excellentes performances dans le trading.

Trader en ligne : Définir son profil de trader

Trader en ligne - Définir son profil d'investisseur

Trader en ligne – Définir son profil d’investisseur

Il est indispensable d’identifier ses propres marques et de choisir les marchés correspondants à ses valeurs pour en devenir un spécialiste. En effet, le job d’un trader consiste à vendre et acheter selon ses analyses des tendances du marché et de leurs perspectives. Il a donc pour vocation la gestion optimale des risques par l’adoption de stratégies et approches efficientes pour dégager le maximum de profit.

En trading, l’enjeu financier (le permanence des gains et des pertes de capital) exerce une énorme pression sur le plan psychologique et interpelle le trader à plus de concentration, de rigueur, de combativité, et d’endurance. Selon Michael Marcus (négociant de matières premières qui, en moins de 20 ans, est réputé pour avoir transformé ses 30 000 $ initiaux en 80 millions de dollars), pour gagner en trading, il faut faire montre de discipline et de méthodes. Il identifie les qualités d’un trader professionnel suivant 3 repères.

Investissement : Qualités du trader selon Michael Marcus

Devenir trader - Qualités d'un trader

Devenir trader – Qualités d’un trader

  • La conviction solide d’être indépendant et la forte personnalité d’adopter une méthodologie unique;
  • Oser prendre intelligemment des positions différentes des autres traders;
  • L’esprit de compétition et de persévérance dans le trading pour croire en ses chances de réussir et aller jusqu’au bout de ses investissements.

Trader Professionnel : Comment évaluer les chiffres

En effet, une agilité avec les chiffres est indispensable pour évaluer les risques, les probabilités, les opportunités en trading. Le profil d’un trader est avant tout celui d’un ingénieur. Il doit avoir d’excellentes notions en mathématiques, informatiques et en programmation. La plupart de ces qualités sont à forger et peuvent s’acquérir au fil des expériences tout en identifiant ses forces et limites, son style de trading (scalping, day trading, swing trading…) et choisir des marchés d’excellence.

Devenir trader : Fixer ses objectifs

Investisseur - Fixer ses objectifs

Investisseur – Fixer ses objectifs

Il est important de définir les raisons pour lesquelles vous désirez devenir trader et vous fixer des objectifs. Les mobiles qui sous-tendent votre rêve d’exercer ce métier doivent être objectivement repérés afin de pouvoir consentir sans peine aux sacrifices nécessaires. Une fois, la vision définie, il est nécessaire d’orienter vos objectifs dans le temps en adoptant un calendrier conséquent. Par ailleurs, pour devenir un trader gagnant, il est primordial de se fixer, une durée de formation solide. On identifie ainsi les champs d’actions sur lesquels l’on peut réussir ses investissements.

A l’instar du sport de haut niveau, la course à la montre est un facteur important dans le trading. Pour y parvenir, la définition de sa vision est primordiale en vue de se repérer constamment au point de départ et à la ligne d’arrivée.

Comment investir  : Réussir en trading

Devenir trader - Réussir en trading

Devenir trader – Réussir en trading

La concurrence dans le trading est rude et il faut donc se donner les armes nécessaires pour la dompter. Se préparer aux aléas du marché afin d’aiguiser ses outils face à la concurrence permet de se hisser au-dessus des autres et d’atteindre ses objectifs. Créer son compte chez le courtier pour passer ses ordres ou disposer d’un écran et d’un capital ne suffisent pas pour faire de vous un trader gagnant. Par ailleurs, il faut travailler et peaufiner ses stratégies en trading afin d’assimiler les principaux concepts. De plus, il importe de développer les automatismes nécessaires pour devenir trader (formations, mastermind, réseau, culture du trading…). Identifiez et apprenez à cerner votre marché pour en devenir un expert afin d’y investir avec succès.

Trader professionnel : Devenir indépendant

Trading - devenir indépendant

Trading – devenir indépendant

En trading, l’opinion des autres ne doit pas affecter vos positons sur le marché. Il est impérieux de s’affranchir des opinions des autres traders. Ainsi il est important d’affiner ses investissements selon ses propres analyses (études graphiques, modèles mathématiques et d’ingénierie financière). Le but est d’outrepasser le plus souvent des conseils boursiers à foison sur les plateformes et d’élaborer sa propre stratégie.

Etre à même d’établir  exclusivement ses diagnostics et prévisions est la meilleure manière d’exceller en trading. La flexibilité de vos positions en cas d’erreur est aussi l’une des qualités intrinsèques des traders à succès. Toutefois, l’avis de vos courtiers et des analystes ne doit constituer en aucune façon le moteur de vos positions. Vous pouvez acheter ou vendre en trading et gagner contre toutes les prévisions. L’oracle d’Omaha, Warren Buffett abondait dans le même ordre : «Le meilleur investissement que vous pouvez faire est en vous-même». Osez et gagnez !

Comment investir : Accepter l’échec 

Les pertes au même titre que les gains rythment la journée d’un trader professionnel. L’intérêt primordial est de contrôler vos pertes et de les réduire. Il importe, pour réussir en trading, de concilier l’incertitude du marché et ses oscillations à l’envie de tout gagner. Martin Schwartz énonce clairement cet axiome dans son illustre citation : «Comment je suis devenu un winner ? En apprenant à perdre». Plusieurs traders à succès ont connu de grosses pertes, voire des fortunes et ont réussi à relever la tête. Michael Marcus disait : «Réussir en trading, demande un certain courage : le courage d’essayer, le courage d’échouer, le courage de réussir et le courage de continuer malgré les difficultés et les obstacles»

Investisseur : Apprendre le trading

Apprendre à trader

Apprendre à trader

En trading l’humilité est une règle d’or vous permettant d’assumer vos échecs et de prendre vos responsabilités. En effet, il n’est guère utile d’endosser la responsabilité de vos échecs en trading aux aléas du marché. Les visualisations de marché vous incombent et ne sauraient être mises sous la coupole de vos collaborateurs.

Formations pour devenir trader

En dépit de la complexité et de la diversité des profils existants de traders, la question des formations pour traders perdure. Elle attise de nombreux débats auprès des débutants en quête d’indépendance financière.

Devenir trader : Etudes pour traders

Etudes pour trader

Etudes pour trader

Parmi la panoplie de filières proposées sur le marché, quelques-unes correspondent convenablement à la formation d’un trader compétent. Vu la récurrence des chiffres, de l’informatique en trading, les études scientifiques sont nécessaires dans la formation de traders. Ainsi, les écoles de commerce, écoles d’ingénieurs, de formations en mathématiques et en statistiques, Economie & Gestion, etc, offrent des formations adéquates. Les écoles de formation en trading les plus en vogue en France sont innombrables. On peut citer: Polytechnique, Centrale Paris, École des Ponts ParisTech, HEC, ESSEC, EDHEC etc.

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Devenir trader : Salaire d’un trader

Le salaire d’un trader figure parmi les meilleures rémunérations professionnelles les plus confortables. Il croît proportionnellement en fonction de ses performances. Le salaire d’un trader débutant varie de manière générale entre 60 000 € et 80 000 € fixe par an. A noter que celui-ci peut connaître une augmentation dans le temps si la dynamique des performances est maintenue. De quoi vous faire pâlir d’envie et de vous lancer dans le trading !

Enfin, vous venez découvrir les fondamentaux pour devenir trader, les stratégies gagnantes en trading. Passez à l’action et réalisez votre rêve!